有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 6月11日現在) | 第12期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,252 | - |
| コール・ローン | 10,277,131 | 14,165,514 |
| 親投資信託受益証券 | 3,438,358,570 | 3,149,458,046 |
| 未収入金 | 12,154,045 | 10,796,797 |
| 流動資産合計 | 3,460,955,998 | 3,174,420,357 |
| 資産合計 | 3,460,955,998 | 3,174,420,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 960,096 | 799,999 |
| 未払受託者報酬 | 922,254 | 843,628 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,744 | 9,279,807 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| その他未払費用 | 92,294 | 84,303 |
| 流動負債合計 | 12,119,415 | 11,007,766 |
| 負債合計 | 12,119,415 | 11,007,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,429,347 | 1,999,287,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,320,407,236 | 1,164,125,205 |
| (分配準備積立金) | 1,092,511,120 | 1,001,178,408 |
| 元本等合計 | 3,448,836,583 | 3,163,412,591 |
| 純資産合計 | 3,448,836,583 | 3,163,412,591 |
| 負債純資産合計 | 3,460,955,998 | 3,174,420,357 |
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