有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月10日現在) | 第9期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,787,151 |
| コール・ローン | 13,969,092 | 17,028,768 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,707,480 | 2,862,301,682 |
| 未収入金 | 13,958,708 | 5,475,746 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 3,198,635,300 | 2,887,593,347 |
| 資産合計 | 3,198,635,300 | 2,887,593,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,182,092 | - |
| 未払解約金 | 346,693 | 760,778 |
| 未払受託者報酬 | 810,321 | 778,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,913,486 | 8,563,995 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 80,967 | 78,654 |
| 流動負債合計 | 14,333,559 | 10,182,019 |
| 負債合計 | 14,333,559 | 10,182,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,046,497 | 2,191,360,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,093,255,244 | 686,050,482 |
| (分配準備積立金) | 1,198,658,111 | 1,123,970,724 |
| 元本等合計 | 3,184,301,741 | 2,877,411,328 |
| 純資産合計 | 3,184,301,741 | 2,877,411,328 |
| 負債純資産合計 | 3,198,635,300 | 2,887,593,347 |
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