有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月10日現在) | 第8期 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,324,224 | 13,969,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,806,811 | 3,170,707,480 |
| 未収入金 | 11,660,888 | 13,958,708 |
| 未収利息 | 15 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,511,791,938 | 3,198,635,300 |
| 資産合計 | 2,511,791,938 | 3,198,635,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,051,222 | 4,182,092 |
| 未払解約金 | 1,473,061 | 346,693 |
| 未払受託者報酬 | 632,895 | 810,321 |
| 未払委託者報酬 | 6,961,804 | 8,913,486 |
| その他未払費用 | 63,225 | 80,967 |
| 流動負債合計 | 13,182,207 | 14,333,559 |
| 負債合計 | 13,182,207 | 14,333,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,025,611,326 | 2,091,046,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,998,405 | 1,093,255,244 |
| (分配準備積立金) | 740,568,703 | 1,198,658,111 |
| 元本等合計 | 2,498,609,731 | 3,184,301,741 |
| 純資産合計 | 2,498,609,731 | 3,184,301,741 |
| 負債純資産合計 | 2,511,791,938 | 3,198,635,300 |
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