有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 6月12日現在) | 第11期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 993,329 | 166,252 |
| コール・ローン | 9,303,477 | 10,277,131 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,776,909 | 3,438,358,570 |
| 未収入金 | 11,020,763 | 12,154,045 |
| 流動資産合計 | 3,286,094,478 | 3,460,955,998 |
| 資産合計 | 3,286,094,478 | 3,460,955,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,440 | 960,096 |
| 未払受託者報酬 | 872,230 | 922,254 |
| 未払委託者報酬 | 9,594,421 | 10,144,744 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 87,177 | 92,294 |
| 流動負債合計 | 11,049,290 | 12,119,415 |
| 負債合計 | 11,049,290 | 12,119,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,223,013 | 2,128,429,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,077,822,175 | 1,320,407,236 |
| (分配準備積立金) | 1,068,376,873 | 1,092,511,120 |
| 元本等合計 | 3,275,045,188 | 3,448,836,583 |
| 純資産合計 | 3,275,045,188 | 3,448,836,583 |
| 負債純資産合計 | 3,286,094,478 | 3,460,955,998 |
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