有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 6月10日現在) | 第15期 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,773,320 | 29,035,519 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,255,721 | 3,850,565,571 |
| 未収入金 | 4,616,617 | 50,520 |
| 流動資産合計 | 3,688,645,658 | 3,879,651,610 |
| 資産合計 | 3,688,645,658 | 3,879,651,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 920,020 | 51,312 |
| 未払受託者報酬 | 966,883 | 1,034,054 |
| 未払委託者報酬 | 10,635,696 | 11,374,496 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 96,627 | 103,346 |
| 流動負債合計 | 12,619,251 | 12,563,241 |
| 負債合計 | 12,619,251 | 12,563,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,587,673 | 1,791,192,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,885,438,734 | 2,075,896,207 |
| (分配準備積立金) | 1,504,059,804 | 1,620,544,407 |
| 元本等合計 | 3,676,026,407 | 3,867,088,369 |
| 純資産合計 | 3,676,026,407 | 3,867,088,369 |
| 負債純資産合計 | 3,688,645,658 | 3,879,651,610 |
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