有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月12日現在) | 第17期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,254,883 | 27,408,405 |
| 親投資信託受益証券 | 4,232,527,808 | 4,941,296,609 |
| 未収入金 | 13,269,778 | 10,451,893 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 4,263,052,469 | 4,979,156,957 |
| 資産合計 | 4,263,052,469 | 4,979,156,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,066 | 453,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,981 | 1,277,693 |
| 未払委託者報酬 | 12,022,724 | 14,054,551 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 109,235 | 127,712 |
| 流動負債合計 | 13,495,041 | 15,913,603 |
| 負債合計 | 13,495,041 | 15,913,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,883,011 | 1,665,151,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,674,417 | 3,298,091,711 |
| (分配準備積立金) | 1,929,863,034 | 2,741,059,488 |
| 元本等合計 | 4,249,557,428 | 4,963,243,354 |
| 純資産合計 | 4,249,557,428 | 4,963,243,354 |
| 負債純資産合計 | 4,263,052,469 | 4,979,156,957 |
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