- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 6月10日現在) | 第14期 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,873,903 | 22,773,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,500,956 | 3,661,255,721 |
| 未収入金 | 82,460,627 | 4,616,617 |
| 流動資産合計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
| 資産合計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,058,593 | 920,020 |
| 未払受託者報酬 | 860,365 | 966,883 |
| 未払委託者報酬 | 9,463,919 | 10,635,696 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 86,002 | 96,627 |
| 流動負債合計 | 13,468,902 | 12,619,251 |
| 負債合計 | 13,468,902 | 12,619,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,104,728 | 1,790,587,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,334,261,856 | 1,885,438,734 |
| (分配準備積立金) | 998,005,737 | 1,504,059,804 |
| 元本等合計 | 3,240,366,584 | 3,676,026,407 |
| 純資産合計 | 3,240,366,584 | 3,676,026,407 |
| 負債純資産合計 | 3,253,835,486 | 3,688,645,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
