有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 6月10日現在) | 第10期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,787,151 | 993,329 |
| コール・ローン | 17,028,768 | 9,303,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,301,682 | 3,264,776,909 |
| 未収入金 | 5,475,746 | 11,020,763 |
| 流動資産合計 | 2,887,593,347 | 3,286,094,478 |
| 資産合計 | 2,887,593,347 | 3,286,094,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,778 | 495,440 |
| 未払受託者報酬 | 778,550 | 872,230 |
| 未払委託者報酬 | 8,563,995 | 9,594,421 |
| 未払利息 | 42 | 22 |
| その他未払費用 | 78,654 | 87,177 |
| 流動負債合計 | 10,182,019 | 11,049,290 |
| 負債合計 | 10,182,019 | 11,049,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,360,846 | 2,197,223,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,050,482 | 1,077,822,175 |
| (分配準備積立金) | 1,123,970,724 | 1,068,376,873 |
| 元本等合計 | 2,877,411,328 | 3,275,045,188 |
| 純資産合計 | 2,877,411,328 | 3,275,045,188 |
| 負債純資産合計 | 2,887,593,347 | 3,286,094,478 |
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