有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 5月15日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 5月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,412,162 | 33,761,921 |
| 親投資信託受益証券 | 7,685,471,449 | 11,518,536,777 |
| 未収入金 | 142,355,372 | - |
| 未収利息 | 327 | 43 |
| 流動資産合計 | 8,057,239,310 | 11,552,298,741 |
| 資産合計 | 8,057,239,310 | 11,552,298,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,073,801 | - |
| 未払解約金 | 360,493,338 | 10,078,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,084 | 2,871,281 |
| 未払委託者報酬 | 9,534,557 | 20,098,937 |
| その他未払費用 | 113,454 | 239,216 |
| 流動負債合計 | 393,577,234 | 33,288,190 |
| 負債合計 | 393,577,234 | 33,288,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,414,760,346 | 6,923,544,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,248,901,730 | 4,595,465,862 |
| (分配準備積立金) | (1,671,232,348) | (443,381,860) |
| 元本等合計 | 7,663,662,076 | 11,519,010,551 |
| 純資産合計 | 7,663,662,076 | 11,519,010,551 |
| 負債純資産合計 | 8,057,239,310 | 11,552,298,741 |
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