有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 5月15日現在) | 第15期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,512,577 | 11,817,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,409,359 | 3,775,123,819 |
| 未収入金 | 14,675,674 | 2,812,200 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 3,291,597,610 | 3,789,753,690 |
| 資産合計 | 3,291,597,610 | 3,789,753,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,447,232 | 2,992,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,539 | 1,206,224 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,657 | 8,443,495 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 83,652 | 100,457 |
| 流動負債合計 | 22,567,088 | 12,742,927 |
| 負債合計 | 22,567,088 | 12,742,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,383,261 | 738,004,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,430,647,261 | 3,039,006,711 |
| (分配準備積立金) | 1,395,085,634 | 2,099,037,178 |
| 元本等合計 | 3,269,030,522 | 3,777,010,763 |
| 純資産合計 | 3,269,030,522 | 3,777,010,763 |
| 負債純資産合計 | 3,291,597,610 | 3,789,753,690 |
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