有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 5月15日現在) | 第12期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,444,455 | 10,786,393 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,377,938 | 3,320,202,549 |
| 未収入金 | 196,706 | 2,512,781 |
| 流動資産合計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
| 資産合計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,770 | 2,309,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,925 | 1,152,184 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,408 | 8,065,284 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 93,017 | 95,958 |
| 流動負債合計 | 9,135,135 | 11,622,797 |
| 負債合計 | 9,135,135 | 11,622,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,267,954 | 935,974,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,834,616,010 | 2,385,904,404 |
| (分配準備積立金) | 755,741,161 | 1,245,043,580 |
| 元本等合計 | 3,034,883,964 | 3,321,878,926 |
| 純資産合計 | 3,034,883,964 | 3,321,878,926 |
| 負債純資産合計 | 3,044,019,099 | 3,333,501,723 |
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