- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 5月15日現在) | 第17期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,904,346 | 14,154,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,496,004 | 5,517,420,967 |
| 未収入金 | 5,976,194 | 7,671,703 |
| 未収利息 | 165 | 277 |
| 流動資産合計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
| 資産合計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,477,610 | 8,874,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,260 | 1,351,525 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,317 | 8,649,668 |
| その他未払費用 | 99,313 | 135,094 |
| 流動負債合計 | 17,058,500 | 19,010,629 |
| 負債合計 | 17,058,500 | 19,010,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,127,629 | 657,591,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,900,190,580 | 4,862,645,257 |
| (分配準備積立金) | 1,962,827,032 | 3,451,248,261 |
| 元本等合計 | 3,608,318,209 | 5,520,236,331 |
| 純資産合計 | 3,608,318,209 | 5,520,236,331 |
| 負債純資産合計 | 3,625,376,709 | 5,539,246,960 |
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