有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 5月16日現在) | 第14期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,601,117 | 9,512,577 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,570,072 | 3,267,409,359 |
| 未収入金 | 227,005 | 14,675,674 |
| 流動資産合計 | 3,039,398,194 | 3,291,597,610 |
| 資産合計 | 3,039,398,194 | 3,291,597,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,313 | 14,447,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,045 | 1,004,539 |
| 未払委託者報酬 | 7,203,230 | 7,031,657 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 85,694 | 83,652 |
| 流動負債合計 | 8,319,289 | 22,567,088 |
| 負債合計 | 8,319,289 | 22,567,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,801,290 | 838,383,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,148,277,615 | 2,430,647,261 |
| (分配準備積立金) | 1,198,432,905 | 1,395,085,634 |
| 元本等合計 | 3,031,078,905 | 3,269,030,522 |
| 純資産合計 | 3,031,078,905 | 3,269,030,522 |
| 負債純資産合計 | 3,039,398,194 | 3,291,597,610 |
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