有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 5月16日現在) | 第8期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,561,363 | - |
| コール・ローン | 47,087,681 | 30,439,674 |
| 親投資信託受益証券 | 17,173,277,632 | 9,124,580,951 |
| 未収入金 | - | 466,248,533 |
| 流動資産合計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
| 資産合計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,729,033 | 465,564,401 |
| 未払受託者報酬 | 5,092,054 | 3,759,547 |
| 未払委託者報酬 | 35,644,332 | 26,316,773 |
| 未払利息 | 133 | 43 |
| その他未払費用 | 427,875 | 313,237 |
| 流動負債合計 | 57,893,427 | 495,954,001 |
| 負債合計 | 57,893,427 | 495,954,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,768,605,693 | 3,810,395,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,405,427,556 | 5,314,919,564 |
| (分配準備積立金) | 689,949,238 | 1,126,375,043 |
| 元本等合計 | 17,174,033,249 | 9,125,315,157 |
| 純資産合計 | 17,174,033,249 | 9,125,315,157 |
| 負債純資産合計 | 17,231,926,676 | 9,621,269,158 |
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