有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 5月15日現在) | 第6期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,761,921 | 46,642,431 |
| 親投資信託受益証券 | 11,518,536,777 | 8,226,294,068 |
| 未収利息 | 43 | 62 |
| 流動資産合計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
| 資産合計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,091,568 |
| 未払解約金 | 10,078,756 | 25,596,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,281 | 2,538,115 |
| 未払委託者報酬 | 20,098,937 | 17,766,713 |
| その他未払費用 | 239,216 | 211,456 |
| 流動負債合計 | 33,288,190 | 53,204,016 |
| 負債合計 | 33,288,190 | 53,204,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,923,544,689 | 3,545,784,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,595,465,862 | 4,673,948,388 |
| (分配準備積立金) | 443,381,860 | 1,142,641,027 |
| 元本等合計 | 11,519,010,551 | 8,219,732,545 |
| 純資産合計 | 11,519,010,551 | 8,219,732,545 |
| 負債純資産合計 | 11,552,298,741 | 8,272,936,561 |
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