有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 5月15日現在) | 第10期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,970,107 | 12,420,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,127,195,971 | 3,960,266,023 |
| 未収入金 | 12,767,575 | 5,942,938 |
| 流動資産合計 | 5,156,933,653 | 3,978,629,052 |
| 資産合計 | 5,156,933,653 | 3,978,629,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,536,475 | 5,691,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,328 | 1,323,941 |
| 未払委託者報酬 | 11,804,196 | 9,267,529 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 140,553 | 110,266 |
| 流動負債合計 | 27,167,574 | 16,393,391 |
| 負債合計 | 27,167,574 | 16,393,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,651,766 | 1,506,813,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,289,114,313 | 2,455,421,952 |
| (分配準備積立金) | 1,139,318,167 | 903,827,710 |
| 元本等合計 | 5,129,766,079 | 3,962,235,661 |
| 純資産合計 | 5,129,766,079 | 3,962,235,661 |
| 負債純資産合計 | 5,156,933,653 | 3,978,629,052 |
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