有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 5月15日現在) | 第7期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,561,363 |
| コール・ローン | 46,642,431 | 47,087,681 |
| 親投資信託受益証券 | 8,226,294,068 | 17,173,277,632 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
| 資産合計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,091,568 | - |
| 未払解約金 | 25,596,164 | 16,729,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,115 | 5,092,054 |
| 未払委託者報酬 | 17,766,713 | 35,644,332 |
| 未払利息 | - | 133 |
| その他未払費用 | 211,456 | 427,875 |
| 流動負債合計 | 53,204,016 | 57,893,427 |
| 負債合計 | 53,204,016 | 57,893,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,784,157 | 8,768,605,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,673,948,388 | 8,405,427,556 |
| (分配準備積立金) | 1,142,641,027 | 689,949,238 |
| 元本等合計 | 8,219,732,545 | 17,174,033,249 |
| 純資産合計 | 8,219,732,545 | 17,174,033,249 |
| 負債純資産合計 | 8,272,936,561 | 17,231,926,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
