有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 5月15日現在) | 第9期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,439,674 | 16,970,107 |
| 親投資信託受益証券 | 9,124,580,951 | 5,127,195,971 |
| 未収入金 | 466,248,533 | 12,767,575 |
| 流動資産合計 | 9,621,269,158 | 5,156,933,653 |
| 資産合計 | 9,621,269,158 | 5,156,933,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,564,401 | 13,536,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,759,547 | 1,686,328 |
| 未払委託者報酬 | 26,316,773 | 11,804,196 |
| 未払利息 | 43 | 22 |
| その他未払費用 | 313,237 | 140,553 |
| 流動負債合計 | 495,954,001 | 27,167,574 |
| 負債合計 | 495,954,001 | 27,167,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,810,395,593 | 1,840,651,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,314,919,564 | 3,289,114,313 |
| (分配準備積立金) | 1,126,375,043 | 1,139,318,167 |
| 元本等合計 | 9,125,315,157 | 5,129,766,079 |
| 純資産合計 | 9,125,315,157 | 5,129,766,079 |
| 負債純資産合計 | 9,621,269,158 | 5,156,933,653 |
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