- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 137,532,224 | 137,532,224 | 9,515 | 9,515 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 620,369,491 | 620,369,491 | 7,945 | 7,945 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 平成26年 2月末日 | 1,933,121,408 | ― | 13,155 | ― | |
| 3月末日 | 1,945,629,738 | ― | 13,182 | ― | |
| 4月末日 | 1,935,288,239 | ― | 12,735 | ― | |
| 5月末日 | 1,986,263,214 | ― | 13,165 | ― | |
| 6月末日 | 2,087,330,213 | ― | 13,839 | ― | |
| 7月末日 | 2,133,647,066 | ― | 14,130 | ― | |
| 8月末日 | 2,169,603,812 | ― | 14,003 | ― | |
| 9月末日 | 2,287,026,519 | ― | 14,629 | ― | |
| 10月末日 | 2,426,864,498 | ― | 14,708 | ― | |
| 11月末日 | 2,537,334,355 | ― | 15,552 | ― | |
| 12月末日 | 2,604,738,456 | ― | 15,532 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,685,321,152 | ― | 15,612 | ― | |
| 2月末日 | 2,843,713,892 | ― | 16,815 | ― | |
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