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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

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【提出】: 2016/04/22 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 1月24日)	137,532,224	137,532,224	9,515	9,515
第2期計算期間末	(平成24年 1月23日)	620,369,491	620,369,491	7,945	7,945
第3期計算期間末	(平成25年 1月22日)	1,128,738,085	1,128,738,085	9,645	9,645
第4期計算期間末	(平成26年 1月22日)	1,983,846,830	1,986,659,151	14,108	14,128
第5期計算期間末	(平成27年 1月22日)	2,628,205,398	2,628,205,398	15,330	15,330
第6期計算期間末	(平成28年 1月22日)	2,788,622,197	2,788,622,197	15,397	15,397
	平成27年 2月末日	2,843,713,892	―	16,815	―
	3月末日	3,000,784,590	―	17,155	―
	4月末日	3,067,773,381	―	17,708	―
	5月末日	3,235,255,690	―	18,611	―
	6月末日	3,178,099,249	―	18,139	―
	7月末日	3,312,221,327	―	18,459	―
	8月末日	3,008,685,387	―	17,094	―
	9月末日	2,805,403,279	―	15,809	―
	10月末日	3,080,093,720	―	17,452	―
	11月末日	3,153,884,921	―	17,696	―
	12月末日	3,081,944,697	―	17,342	―
	平成28年 1月末日	2,914,179,392	―	16,048	―
	2月末日	2,634,641,260	―	14,541	―

開示資料

決算

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