- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,237,052,965 | 3,237,052,965 | 21,047 | 21,047 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,165,869,473 | 3,165,869,473 | 22,864 | 22,864 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 3,208,049,969 | 3,208,049,969 | 24,171 | 24,171 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 3,250,551,260 | 3,250,551,260 | 24,923 | 24,923 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 4,102,332,639 | 4,102,332,639 | 33,292 | 33,292 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 4,182,287,462 | 4,182,287,462 | 36,492 | 36,492 |
| 第16期計算期間末 | (2026年 1月22日) | 5,324,395,391 | 5,324,395,391 | 49,211 | 49,211 |
| 2025年 2月末日 | 4,118,467,066 | ― | 35,756 | ― | |
| 3月末日 | 4,068,697,218 | ― | 35,816 | ― | |
| 4月末日 | 4,077,509,733 | ― | 35,934 | ― | |
| 5月末日 | 4,261,710,796 | ― | 37,751 | ― | |
| 6月末日 | 4,335,904,159 | ― | 38,480 | ― | |
| 7月末日 | 4,453,428,043 | ― | 39,688 | ― | |
| 8月末日 | 4,639,607,114 | ― | 41,465 | ― | |
| 9月末日 | 4,739,907,975 | ― | 42,688 | ― | |
| 10月末日 | 5,001,190,832 | ― | 45,318 | ― | |
| 11月末日 | 5,060,179,503 | ― | 45,946 | ― | |
| 12月末日 | 5,055,353,420 | ― | 46,402 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,249,840,588 | ― | 48,530 | ― | |
| 2月末日 | 5,764,756,412 | ― | 53,592 | ― | |
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