- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 137,532,224 | 137,532,224 | 9,515 | 9,515 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 620,369,491 | 620,369,491 | 7,945 | 7,945 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 平成29年 2月末日 | 3,086,372,527 | ― | 17,518 | ― | |
| 3月末日 | 3,068,047,187 | ― | 17,408 | ― | |
| 4月末日 | 3,117,383,465 | ― | 17,628 | ― | |
| 5月末日 | 3,168,792,816 | ― | 18,053 | ― | |
| 6月末日 | 3,236,038,605 | ― | 18,569 | ― | |
| 7月末日 | 3,268,032,451 | ― | 18,645 | ― | |
| 8月末日 | 3,268,910,289 | ― | 18,631 | ― | |
| 9月末日 | 3,381,061,143 | ― | 19,434 | ― | |
| 10月末日 | 3,481,298,442 | ― | 20,487 | ― | |
| 11月末日 | 3,522,485,644 | ― | 20,789 | ― | |
| 12月末日 | 3,561,519,501 | ― | 21,103 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,587,828,747 | ― | 21,319 | ― | |
| 2月末日 | 3,459,330,671 | ― | 20,526 | ― | |
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