- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 137,532,224 | 137,532,224 | 9,515 | 9,515 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 620,369,491 | 620,369,491 | 7,945 | 7,945 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 平成28年 2月末日 | 2,634,641,260 | ― | 14,541 | ― | |
| 3月末日 | 2,774,252,554 | ― | 15,234 | ― | |
| 4月末日 | 2,769,105,904 | ― | 15,151 | ― | |
| 5月末日 | 2,856,949,135 | ― | 15,597 | ― | |
| 6月末日 | 2,607,842,232 | ― | 14,099 | ― | |
| 7月末日 | 2,771,939,969 | ― | 14,966 | ― | |
| 8月末日 | 2,802,228,122 | ― | 15,042 | ― | |
| 9月末日 | 2,822,830,769 | ― | 15,085 | ― | |
| 10月末日 | 2,975,854,905 | ― | 15,881 | ― | |
| 11月末日 | 3,115,462,346 | ― | 16,752 | ― | |
| 12月末日 | 3,151,054,484 | ― | 17,327 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,082,505,374 | ― | 17,359 | ― | |
| 2月末日 | 3,086,372,527 | ― | 17,518 | ― | |
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