- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,237,052,965 | 3,237,052,965 | 21,047 | 21,047 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,165,869,473 | 3,165,869,473 | 22,864 | 22,864 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 3,208,049,969 | 3,208,049,969 | 24,171 | 24,171 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 3,250,551,260 | 3,250,551,260 | 24,923 | 24,923 |
| 2022年 8月末日 | 3,274,488,929 | ― | 24,874 | ― | |
| 9月末日 | 3,082,443,220 | ― | 23,502 | ― | |
| 10月末日 | 3,230,034,657 | ― | 24,692 | ― | |
| 11月末日 | 3,316,535,461 | ― | 25,409 | ― | |
| 12月末日 | 3,162,778,520 | ― | 24,242 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,299,008,183 | ― | 25,305 | ― | |
| 2月末日 | 3,328,379,107 | ― | 25,537 | ― | |
| 3月末日 | 3,374,194,023 | ― | 25,963 | ― | |
| 4月末日 | 3,457,056,279 | ― | 26,655 | ― | |
| 5月末日 | 3,570,486,185 | ― | 27,607 | ― | |
| 6月末日 | 3,810,923,130 | ― | 29,682 | ― | |
| 7月末日 | 3,876,586,320 | ― | 30,116 | ― | |
| 8月末日 | 3,883,162,013 | ― | 30,234 | ― | |
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