- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 137,532,224 | 137,532,224 | 9,515 | 9,515 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 620,369,491 | 620,369,491 | 7,945 | 7,945 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 2018年 2月末日 | 3,459,330,671 | ― | 20,526 | ― | |
| 3月末日 | 3,396,191,888 | ― | 20,101 | ― | |
| 4月末日 | 3,519,863,864 | ― | 20,813 | ― | |
| 5月末日 | 3,452,547,727 | ― | 20,466 | ― | |
| 6月末日 | 3,430,284,943 | ― | 20,292 | ― | |
| 7月末日 | 3,477,789,373 | ― | 20,548 | ― | |
| 8月末日 | 3,451,404,761 | ― | 20,337 | ― | |
| 9月末日 | 3,595,718,241 | ― | 21,461 | ― | |
| 10月末日 | 3,258,095,471 | ― | 19,437 | ― | |
| 11月末日 | 3,299,631,471 | ― | 19,689 | ― | |
| 12月末日 | 2,966,834,275 | ― | 17,667 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,104,654,404 | ― | 18,529 | ― | |
| 2月末日 | 3,172,703,519 | ― | 19,004 | ― | |
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