- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 137,532,224 | 137,532,224 | 9,515 | 9,515 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 620,369,491 | 620,369,491 | 7,945 | 7,945 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,237,052,965 | 3,237,052,965 | 21,047 | 21,047 |
| 2019年 8月末日 | 2,962,900,380 | ― | 18,073 | ― | |
| 9月末日 | 3,109,968,554 | ― | 19,156 | ― | |
| 10月末日 | 3,234,675,248 | ― | 20,106 | ― | |
| 11月末日 | 3,221,517,588 | ― | 20,490 | ― | |
| 12月末日 | 3,213,175,354 | ― | 20,778 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,126,231,492 | ― | 20,326 | ― | |
| 2月末日 | 2,787,691,905 | ― | 18,233 | ― | |
| 3月末日 | 2,549,126,555 | ― | 17,140 | ― | |
| 4月末日 | 2,648,087,290 | ― | 17,877 | ― | |
| 5月末日 | 2,826,038,341 | ― | 19,086 | ― | |
| 6月末日 | 2,805,570,208 | ― | 19,049 | ― | |
| 7月末日 | 2,689,934,317 | ― | 18,277 | ― | |
| 8月末日 | 2,895,813,288 | ― | 19,761 | ― | |
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