- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,237,052,965 | 3,237,052,965 | 21,047 | 21,047 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,165,869,473 | 3,165,869,473 | 22,864 | 22,864 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 3,208,049,969 | 3,208,049,969 | 24,171 | 24,171 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 3,250,551,260 | 3,250,551,260 | 24,923 | 24,923 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 4,102,332,639 | 4,102,332,639 | 33,292 | 33,292 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 4,182,287,462 | 4,182,287,462 | 36,492 | 36,492 |
| 2024年 2月末日 | 4,297,350,584 | ― | 35,004 | ― | |
| 3月末日 | 4,425,965,413 | ― | 36,541 | ― | |
| 4月末日 | 4,389,731,325 | ― | 36,204 | ― | |
| 5月末日 | 4,431,256,800 | ― | 36,603 | ― | |
| 6月末日 | 4,459,796,555 | ― | 37,122 | ― | |
| 7月末日 | 4,425,399,451 | ― | 36,907 | ― | |
| 8月末日 | 4,287,469,335 | ― | 35,824 | ― | |
| 9月末日 | 4,193,467,307 | ― | 35,261 | ― | |
| 10月末日 | 4,245,409,279 | ― | 35,913 | ― | |
| 11月末日 | 4,232,591,708 | ― | 35,717 | ― | |
| 12月末日 | 4,289,960,747 | ― | 37,139 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,255,688,601 | ― | 37,177 | ― | |
| 2月末日 | 4,118,467,066 | ― | 35,756 | ― | |
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