- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,128,738,085 | 1,128,738,085 | 9,645 | 9,645 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,983,846,830 | 1,986,659,151 | 14,108 | 14,128 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 2,628,205,398 | 2,628,205,398 | 15,330 | 15,330 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 2,788,622,197 | 2,788,622,197 | 15,397 | 15,397 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,085,536,364 | 3,085,536,364 | 17,278 | 17,278 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,693,207,038 | 3,693,207,038 | 21,960 | 21,960 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 3,084,912,224 | 3,084,912,224 | 18,398 | 18,398 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 3,237,052,965 | 3,237,052,965 | 21,047 | 21,047 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 3,165,869,473 | 3,165,869,473 | 22,864 | 22,864 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 3,208,049,969 | 3,208,049,969 | 24,171 | 24,171 |
| 2021年 2月末日 | 3,142,767,018 | ― | 22,961 | ― | |
| 3月末日 | 3,301,941,402 | ― | 24,260 | ― | |
| 4月末日 | 3,195,368,564 | ― | 23,568 | ― | |
| 5月末日 | 3,241,006,009 | ― | 23,883 | ― | |
| 6月末日 | 3,271,222,824 | ― | 24,157 | ― | |
| 7月末日 | 3,176,298,306 | ― | 23,623 | ― | |
| 8月末日 | 3,263,400,470 | ― | 24,361 | ― | |
| 9月末日 | 3,386,845,150 | ― | 25,413 | ― | |
| 10月末日 | 3,329,559,678 | ― | 25,045 | ― | |
| 11月末日 | 3,206,133,265 | ― | 24,128 | ― | |
| 12月末日 | 3,312,766,365 | ― | 24,959 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,151,205,367 | ― | 23,746 | ― | |
| 2月末日 | 3,134,059,476 | ― | 23,635 | ― | |
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