- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 2月 7日現在) | 第5期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,962,617 | 45,506,314 |
| 親投資信託受益証券 | 9,840,845,704 | 14,368,210,482 |
| 未収入金 | 22,775,696 | - |
| 未収利息 | 111 | 68 |
| 流動資産合計 | 9,948,584,128 | 14,413,716,864 |
| 資産合計 | 9,948,584,128 | 14,413,716,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,615,946 | 14,353,337 |
| 未払解約金 | 82,411,360 | 9,636,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,962,010 | 4,213,169 |
| 未払委託者報酬 | 21,721,322 | 30,896,557 |
| その他未払費用 | 246,773 | 351,039 |
| 流動負債合計 | 119,957,411 | 59,450,848 |
| 負債合計 | 119,957,411 | 59,450,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,307,973,102 | 7,176,668,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,520,653,615 | 7,177,597,290 |
| (分配準備積立金) | 1,849,074,681 | 3,965,056,322 |
| 元本等合計 | 9,828,626,717 | 14,354,266,016 |
| 純資産合計 | 9,828,626,717 | 14,354,266,016 |
| 負債純資産合計 | 9,948,584,128 | 14,413,716,864 |
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