- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 2月 8日現在) | 第12期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,827,102 | 70,806,985 |
| 親投資信託受益証券 | 17,469,625,475 | 20,590,154,372 |
| 未収入金 | 24,851,270 | 9,258,606 |
| 流動資産合計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
| 資産合計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,434,214 | 11,774,932 |
| 未払受託者報酬 | 5,412,041 | 6,896,404 |
| 未払委託者報酬 | 39,688,177 | 50,573,583 |
| 未払利息 | 19 | 101 |
| その他未払費用 | 450,938 | 574,641 |
| 流動負債合計 | 70,985,389 | 69,819,661 |
| 負債合計 | 70,985,389 | 69,819,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,490,949,273 | 5,246,190,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,987,369,185 | 15,354,209,472 |
| (分配準備積立金) | 7,604,016,976 | 10,772,643,104 |
| 元本等合計 | 17,478,318,458 | 20,600,400,302 |
| 純資産合計 | 17,478,318,458 | 20,600,400,302 |
| 負債純資産合計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
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