- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月 7日現在) | 第9期 (2019年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,852,112 | 56,345,155 |
| 親投資信託受益証券 | 15,624,067,523 | 15,273,827,150 |
| 未収入金 | 7,481,633 | 7,214,275 |
| 流動資産合計 | 15,697,401,268 | 15,337,386,580 |
| 資産合計 | 15,697,401,268 | 15,337,386,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,169,710 | 12,773,092 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,911 | 5,124,305 |
| 未払委託者報酬 | 37,817,280 | 37,578,160 |
| 未払利息 | 111 | 120 |
| その他未払費用 | 429,680 | 427,542 |
| 流動負債合計 | 65,573,692 | 55,903,219 |
| 負債合計 | 65,573,692 | 55,903,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,625,205,784 | 6,465,797,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,006,621,792 | 8,815,685,553 |
| (分配準備積立金) | 4,540,104,630 | 4,403,263,396 |
| 元本等合計 | 15,631,827,576 | 15,281,483,361 |
| 純資産合計 | 15,631,827,576 | 15,281,483,361 |
| 負債純資産合計 | 15,697,401,268 | 15,337,386,580 |
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