- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月 7日現在) | 第14期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,305,638 | 86,968,186 |
| 親投資信託受益証券 | 21,606,089,660 | 26,602,128,917 |
| 未収入金 | 5,429,033 | 15,991,454 |
| 流動資産合計 | 21,682,824,331 | 26,705,088,557 |
| 資産合計 | 21,682,824,331 | 26,705,088,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,235,444 | 19,427,733 |
| 未払受託者報酬 | 7,083,885 | 8,340,958 |
| 未払委託者報酬 | 51,948,425 | 61,167,012 |
| 未払利息 | 85 | 16 |
| その他未払費用 | 590,263 | 695,020 |
| 流動負債合計 | 65,858,102 | 89,630,739 |
| 負債合計 | 65,858,102 | 89,630,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,163,558,829 | 4,840,121,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,453,407,400 | 21,775,336,642 |
| (分配準備積立金) | 11,603,554,910 | 16,892,086,666 |
| 元本等合計 | 21,616,966,229 | 26,615,457,818 |
| 純資産合計 | 21,616,966,229 | 26,615,457,818 |
| 負債純資産合計 | 21,682,824,331 | 26,705,088,557 |
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