- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月 7日現在) | 第8期 (平成30年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,682,438 | 65,852,112 |
| 親投資信託受益証券 | 14,292,070,347 | 15,624,067,523 |
| 未収入金 | 5,322,334 | 7,481,633 |
| 流動資産合計 | 14,339,075,119 | 15,697,401,268 |
| 資産合計 | 14,339,075,119 | 15,697,401,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,547,711 | 22,169,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,690 | 5,156,911 |
| 未払委託者報酬 | 33,151,709 | 37,817,280 |
| 未払利息 | 55 | 111 |
| その他未払費用 | 376,660 | 429,680 |
| 流動負債合計 | 46,596,825 | 65,573,692 |
| 負債合計 | 46,596,825 | 65,573,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,046,078,304 | 6,625,205,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,246,399,990 | 9,006,621,792 |
| (分配準備積立金) | 3,041,766,455 | 4,540,104,630 |
| 元本等合計 | 14,292,478,294 | 15,631,827,576 |
| 純資産合計 | 14,292,478,294 | 15,631,827,576 |
| 負債純資産合計 | 14,339,075,119 | 15,697,401,268 |
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