- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 2月 9日現在) | 第6期 (平成28年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,506,314 | 44,907,049 |
| 親投資信託受益証券 | 14,368,210,482 | 13,136,609,423 |
| 未収入金 | - | 203,247 |
| 未収利息 | 68 | 55 |
| 流動資産合計 | 14,413,716,864 | 13,181,719,774 |
| 資産合計 | 14,413,716,864 | 13,181,719,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,353,337 | - |
| 未払解約金 | 9,636,746 | 5,303,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,169 | 4,678,631 |
| 未払委託者報酬 | 30,896,557 | 34,309,894 |
| その他未払費用 | 351,039 | 389,824 |
| 流動負債合計 | 59,450,848 | 44,681,394 |
| 負債合計 | 59,450,848 | 44,681,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,176,668,726 | 7,453,212,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,177,597,290 | 5,683,825,683 |
| (分配準備積立金) | 3,965,056,322 | 3,343,613,502 |
| 元本等合計 | 14,354,266,016 | 13,137,038,380 |
| 純資産合計 | 14,354,266,016 | 13,137,038,380 |
| 負債純資産合計 | 14,413,716,864 | 13,181,719,774 |
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