- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月 8日現在) | 第7期 (平成29年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,907,049 | 41,682,438 |
| 親投資信託受益証券 | 13,136,609,423 | 14,292,070,347 |
| 未収入金 | 203,247 | 5,322,334 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 13,181,719,774 | 14,339,075,119 |
| 資産合計 | 13,181,719,774 | 14,339,075,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,303,045 | 8,547,711 |
| 未払受託者報酬 | 4,678,631 | 4,520,690 |
| 未払委託者報酬 | 34,309,894 | 33,151,709 |
| 未払利息 | - | 55 |
| その他未払費用 | 389,824 | 376,660 |
| 流動負債合計 | 44,681,394 | 46,596,825 |
| 負債合計 | 44,681,394 | 46,596,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,453,212,697 | 7,046,078,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,683,825,683 | 7,246,399,990 |
| (分配準備積立金) | 3,343,613,502 | 3,041,766,455 |
| 元本等合計 | 13,137,038,380 | 14,292,478,294 |
| 純資産合計 | 13,137,038,380 | 14,292,478,294 |
| 負債純資産合計 | 13,181,719,774 | 14,339,075,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
