- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/08-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 2月 7日現在) | 第13期 (2023年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,806,985 | 71,305,638 |
| 親投資信託受益証券 | 20,590,154,372 | 21,606,089,660 |
| 未収入金 | 9,258,606 | 5,429,033 |
| 流動資産合計 | 20,670,219,963 | 21,682,824,331 |
| 資産合計 | 20,670,219,963 | 21,682,824,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,774,932 | 6,235,444 |
| 未払受託者報酬 | 6,896,404 | 7,083,885 |
| 未払委託者報酬 | 50,573,583 | 51,948,425 |
| 未払利息 | 101 | 85 |
| その他未払費用 | 574,641 | 590,263 |
| 流動負債合計 | 69,819,661 | 65,858,102 |
| 負債合計 | 69,819,661 | 65,858,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,246,190,830 | 5,163,558,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,354,209,472 | 16,453,407,400 |
| (分配準備積立金) | 10,772,643,104 | 11,603,554,910 |
| 元本等合計 | 20,600,400,302 | 21,616,966,229 |
| 純資産合計 | 20,600,400,302 | 21,616,966,229 |
| 負債純資産合計 | 20,670,219,963 | 21,682,824,331 |
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