- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 2月 7日現在) | 第16期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,152,802 | 112,189,608 |
| 親投資信託受益証券 | 30,720,346,697 | 35,145,266,223 |
| 未収入金 | 17,868,760 | 10,063,847 |
| 未収利息 | 1,290 | 2,205 |
| 流動資産合計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
| 資産合計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,269,725 | 9,435,048 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,666 | 11,365,311 |
| 未払委託者報酬 | 73,484,832 | 83,345,567 |
| その他未払費用 | 816,639 | 851,326 |
| 流動負債合計 | 103,591,862 | 104,997,252 |
| 負債合計 | 103,591,862 | 104,997,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,509,740,873 | 4,228,457,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,226,036,814 | 30,934,067,198 |
| (分配準備積立金) | 21,353,589,893 | 26,060,649,045 |
| 元本等合計 | 30,735,777,687 | 35,162,524,631 |
| 純資産合計 | 30,735,777,687 | 35,162,524,631 |
| 負債純資産合計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
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