- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 2月 7日現在) | 第15期 (2025年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,968,186 | 101,152,802 |
| 親投資信託受益証券 | 26,602,128,917 | 30,720,346,697 |
| 未収入金 | 15,991,454 | 17,868,760 |
| 未収利息 | - | 1,290 |
| 流動資産合計 | 26,705,088,557 | 30,839,369,549 |
| 資産合計 | 26,705,088,557 | 30,839,369,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,427,733 | 19,269,725 |
| 未払受託者報酬 | 8,340,958 | 10,020,666 |
| 未払委託者報酬 | 61,167,012 | 73,484,832 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 695,020 | 816,639 |
| 流動負債合計 | 89,630,739 | 103,591,862 |
| 負債合計 | 89,630,739 | 103,591,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,840,121,176 | 4,509,740,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,775,336,642 | 26,226,036,814 |
| (分配準備積立金) | 16,892,086,666 | 21,353,589,893 |
| 元本等合計 | 26,615,457,818 | 30,735,777,687 |
| 純資産合計 | 26,615,457,818 | 30,735,777,687 |
| 負債純資産合計 | 26,705,088,557 | 30,839,369,549 |
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