有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 7月25日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 7月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,837,067 | 11,088,009 |
| 親投資信託受益証券 | 4,950,310,913 | 6,251,681,058 |
| 未収入金 | 23,309,298 | 334,917 |
| 未収利息 | 67 | 15 |
| 流動資産合計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
| 資産合計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,489,599 | 6,375,420 |
| 未払受託者報酬 | 434,250 | 594,228 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,692 | 4,159,554 |
| その他未払費用 | 108,499 | 148,504 |
| 流動負債合計 | 68,072,040 | 11,277,706 |
| 負債合計 | 68,072,040 | 11,277,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,035,507 | 3,739,438,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,736,349,798 | 2,512,387,530 |
| (分配準備積立金) | (1,178,148,634) | (1,148,835,357) |
| 元本等合計 | 4,950,385,305 | 6,251,826,293 |
| 純資産合計 | 4,950,385,305 | 6,251,826,293 |
| 負債純資産合計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
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