有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月26日現在) | 第12期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,427,130 | 130,067,794 |
| 親投資信託受益証券 | 41,269,658,681 | 47,639,638,201 |
| 未収入金 | - | 144,278,860 |
| 流動資産合計 | 41,405,085,811 | 47,913,984,855 |
| 資産合計 | 41,405,085,811 | 47,913,984,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,161,737 | 214,972,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,429,292 | 4,932,893 |
| 未払委託者報酬 | 26,575,676 | 29,597,237 |
| 未払利息 | 243 | 52 |
| その他未払費用 | 842,938 | 855,523 |
| 流動負債合計 | 115,009,886 | 250,357,736 |
| 負債合計 | 115,009,886 | 250,357,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,256,211,796 | 15,951,003,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,033,864,129 | 31,712,623,632 |
| (分配準備積立金) | 7,950,796,458 | 7,895,748,087 |
| 元本等合計 | 41,290,075,925 | 47,663,627,119 |
| 純資産合計 | 41,290,075,925 | 47,663,627,119 |
| 負債純資産合計 | 41,405,085,811 | 47,913,984,855 |
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