有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月27日現在) | 第11期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,870,451 | 135,427,130 |
| 親投資信託受益証券 | 32,456,895,197 | 41,269,658,681 |
| 未収入金 | 25,492,879 | - |
| 流動資産合計 | 32,564,258,527 | 41,405,085,811 |
| 資産合計 | 32,564,258,527 | 41,405,085,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,598,615 | 83,161,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,496 | 4,429,292 |
| 未払委託者報酬 | 20,360,959 | 26,575,676 |
| 未払利息 | 82 | 243 |
| その他未払費用 | 812,358 | 842,938 |
| 流動負債合計 | 91,165,510 | 115,009,886 |
| 負債合計 | 91,165,510 | 115,009,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,964,350,475 | 14,256,211,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,508,742,542 | 27,033,864,129 |
| (分配準備積立金) | 3,372,716,992 | 7,950,796,458 |
| 元本等合計 | 32,473,093,017 | 41,290,075,925 |
| 純資産合計 | 32,473,093,017 | 41,290,075,925 |
| 負債純資産合計 | 32,564,258,527 | 41,405,085,811 |
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