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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 (2019年 7月25日現在)	第10期 (2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,655,296	81,870,451
親投資信託受益証券	19,108,447,723	32,456,895,197
未収入金	16,189,866	25,492,879
流動資産合計	19,161,292,885	32,564,258,527
資産合計	19,161,292,885	32,564,258,527
負債の部
流動負債
未払解約金	26,685,996	66,598,615
未払受託者報酬	2,014,218	3,393,496
未払委託者報酬	14,099,460	20,360,959
未払利息	84	82
その他未払費用	503,498	812,358
流動負債合計	43,303,256	91,165,510
負債合計	43,303,256	91,165,510
純資産の部
元本等
元本	8,417,391,491	13,964,350,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,700,598,138	18,508,742,542
(分配準備積立金)	3,607,981,519	3,372,716,992
元本等合計	19,117,989,629	32,473,093,017
純資産合計	19,117,989,629	32,473,093,017
負債純資産合計	19,161,292,885	32,564,258,527

開示資料

決算

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