有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月25日現在) | 第15期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,442,115 | 208,435,978 |
| 親投資信託受益証券 | 78,658,619,599 | 86,412,307,600 |
| 未収入金 | - | 131,518,452 |
| 未収利息 | 437 | 2,670 |
| 流動資産合計 | 78,902,062,151 | 86,752,264,700 |
| 資産合計 | 78,902,062,151 | 86,752,264,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,987,058 | 232,351,865 |
| 未払受託者報酬 | 8,563,542 | 9,444,547 |
| 未払委託者報酬 | 51,381,192 | 53,596,876 |
| その他未払費用 | 952,434 | 955,326 |
| 流動負債合計 | 202,884,226 | 296,348,614 |
| 負債合計 | 202,884,226 | 296,348,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,025,097,434 | 17,758,751,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,674,080,491 | 68,697,164,620 |
| (分配準備積立金) | 24,948,710,890 | 28,998,349,558 |
| 元本等合計 | 78,699,177,925 | 86,455,916,086 |
| 純資産合計 | 78,699,177,925 | 86,455,916,086 |
| 負債純資産合計 | 78,902,062,151 | 86,752,264,700 |
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