有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月25日現在) | 第8期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,324,258 |
| コール・ローン | 41,709,590 | 47,166,853 |
| 親投資信託受益証券 | 16,254,473,965 | 19,520,801,944 |
| 未収入金 | - | 19,419,819 |
| 流動資産合計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
| 資産合計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,761,194 | 41,168,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,183 | 2,062,292 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,244 | 14,435,986 |
| 未払利息 | 103 | 124 |
| その他未払費用 | 417,981 | 515,675 |
| 流動負債合計 | 33,556,705 | 58,182,624 |
| 負債合計 | 33,556,705 | 58,182,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,284,339,994 | 7,909,626,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,978,286,856 | 11,620,903,932 |
| (分配準備積立金) | 2,892,918,909 | 3,797,810,814 |
| 元本等合計 | 16,262,626,850 | 19,530,530,250 |
| 純資産合計 | 16,262,626,850 | 19,530,530,250 |
| 負債純資産合計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
