有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月25日現在) | 第5期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,088,009 | 59,882,340 |
| 親投資信託受益証券 | 6,251,681,058 | 10,199,870,799 |
| 未収入金 | 334,917 | 12,877,709 |
| 未収利息 | 15 | 91 |
| 流動資産合計 | 6,263,103,999 | 10,272,630,939 |
| 資産合計 | 6,263,103,999 | 10,272,630,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,375,420 | 64,248,510 |
| 未払受託者報酬 | 594,228 | 1,011,966 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,554 | 7,083,700 |
| その他未払費用 | 148,504 | 252,932 |
| 流動負債合計 | 11,277,706 | 72,597,108 |
| 負債合計 | 11,277,706 | 72,597,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,739,438,763 | 4,691,760,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,512,387,530 | 5,508,273,097 |
| (分配準備積立金) | 1,148,835,357 | 2,349,563,614 |
| 元本等合計 | 6,251,826,293 | 10,200,033,831 |
| 純資産合計 | 6,251,826,293 | 10,200,033,831 |
| 負債純資産合計 | 6,263,103,999 | 10,272,630,939 |
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