有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月25日現在) | 第14期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,395,275 | 243,442,115 |
| 親投資信託受益証券 | 61,110,931,147 | 78,658,619,599 |
| 未収入金 | 20,445,884 | - |
| 未収利息 | - | 437 |
| 流動資産合計 | 61,333,772,306 | 78,902,062,151 |
| 資産合計 | 61,333,772,306 | 78,902,062,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,753,097 | 141,987,058 |
| 未払受託者報酬 | 5,955,560 | 8,563,542 |
| 未払委託者報酬 | 35,733,299 | 51,381,192 |
| 未払利息 | 492 | - |
| その他未払費用 | 885,158 | 952,434 |
| 流動負債合計 | 192,327,606 | 202,884,226 |
| 負債合計 | 192,327,606 | 202,884,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,959,467,762 | 18,025,097,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,181,976,938 | 60,674,080,491 |
| (分配準備積立金) | 16,424,594,583 | 24,948,710,890 |
| 元本等合計 | 61,141,444,700 | 78,699,177,925 |
| 純資産合計 | 61,141,444,700 | 78,699,177,925 |
| 負債純資産合計 | 61,333,772,306 | 78,902,062,151 |
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