有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月27日現在) | 第6期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,882,340 | 54,189,985 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199,870,799 | 13,368,744,145 |
| 未収入金 | 12,877,709 | 13,711,288 |
| 未収利息 | 91 | - |
| 流動資産合計 | 10,272,630,939 | 13,436,645,418 |
| 資産合計 | 10,272,630,939 | 13,436,645,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,248,510 | 57,071,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,966 | 1,271,687 |
| 未払委託者報酬 | 7,083,700 | 8,901,756 |
| 未払利息 | - | 71 |
| その他未払費用 | 252,932 | 318,038 |
| 流動負債合計 | 72,597,108 | 67,562,598 |
| 負債合計 | 72,597,108 | 67,562,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,691,760,734 | 7,453,792,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,508,273,097 | 5,915,289,994 |
| (分配準備積立金) | 2,349,563,614 | 1,948,465,033 |
| 元本等合計 | 10,200,033,831 | 13,369,082,820 |
| 純資産合計 | 10,200,033,831 | 13,369,082,820 |
| 負債純資産合計 | 10,272,630,939 | 13,436,645,418 |
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