有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月25日現在) | 第7期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,189,985 | 41,709,590 |
| 親投資信託受益証券 | 13,368,744,145 | 16,254,473,965 |
| 未収入金 | 13,711,288 | - |
| 流動資産合計 | 13,436,645,418 | 16,296,183,555 |
| 資産合計 | 13,436,645,418 | 16,296,183,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,071,046 | 19,761,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,687 | 1,672,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,756 | 11,705,244 |
| 未払利息 | 71 | 103 |
| その他未払費用 | 318,038 | 417,981 |
| 流動負債合計 | 67,562,598 | 33,556,705 |
| 負債合計 | 67,562,598 | 33,556,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,453,792,826 | 7,284,339,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,915,289,994 | 8,978,286,856 |
| (分配準備積立金) | 1,948,465,033 | 2,892,918,909 |
| 元本等合計 | 13,369,082,820 | 16,262,626,850 |
| 純資産合計 | 13,369,082,820 | 16,262,626,850 |
| 負債純資産合計 | 13,436,645,418 | 16,296,183,555 |
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