有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,505,913,877 | 1,505,913,877 | 9,798 | 9,798 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,560,909,600 | 1,560,909,600 | 9,771 | 9,771 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,216,002,542 | 2,216,002,542 | 13,134 | 13,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 平成25年 8月末日 | 2,181,630,854 | ― | 12,812 | ― | |
| 9月末日 | 2,222,180,933 | ― | 12,993 | ― | |
| 10月末日 | 2,289,882,572 | ― | 13,317 | ― | |
| 11月末日 | 2,373,195,604 | ― | 13,782 | ― | |
| 12月末日 | 2,433,719,184 | ― | 14,124 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,434,339,144 | ― | 13,890 | ― | |
| 2月末日 | 2,498,751,302 | ― | 13,980 | ― | |
| 3月末日 | 2,571,031,359 | ― | 14,179 | ― | |
| 4月末日 | 2,603,151,503 | ― | 14,249 | ― | |
| 5月末日 | 2,643,466,353 | ― | 14,188 | ― | |
| 6月末日 | 2,913,942,692 | ― | 14,243 | ― | |
| 7月末日 | 2,970,866,115 | ― | 14,377 | ― | |
| 8月末日 | 3,064,548,990 | ― | 14,607 | ― | |
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