有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 2,935,171,690 | 2,935,171,690 | 14,277 | 14,277 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 4,117,243,537 | 4,117,243,537 | 16,214 | 16,214 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,640,215,086 | 5,640,215,086 | 14,617 | 14,617 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,689,749,934 | 6,689,749,934 | 15,356 | 15,356 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 7,437,881,195 | 7,437,881,195 | 15,344 | 15,344 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 8,657,096,947 | 8,657,096,947 | 15,625 | 15,625 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 18,050,644,782 | 18,050,644,782 | 16,715 | 16,715 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 21,014,889,758 | 21,014,889,758 | 17,378 | 17,378 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,673,201,588 | 24,673,201,588 | 17,980 | 17,980 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 26,998,900,746 | 26,998,900,746 | 18,282 | 18,282 |
| 2022年 8月末日 | 24,664,614,907 | ― | 17,669 | ― | |
| 9月末日 | 24,586,181,627 | ― | 17,508 | ― | |
| 10月末日 | 25,317,058,479 | ― | 18,018 | ― | |
| 11月末日 | 24,725,283,148 | ― | 17,476 | ― | |
| 12月末日 | 23,669,319,379 | ― | 16,625 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 24,009,579,689 | ― | 16,819 | ― | |
| 2月末日 | 24,299,668,432 | ― | 17,020 | ― | |
| 3月末日 | 24,814,659,626 | ― | 17,232 | ― | |
| 4月末日 | 25,105,454,412 | ― | 17,356 | ― | |
| 5月末日 | 26,118,465,740 | ― | 17,803 | ― | |
| 6月末日 | 27,289,268,075 | ― | 18,511 | ― | |
| 7月末日 | 26,827,487,967 | ― | 18,110 | ― | |
| 8月末日 | 27,587,882,347 | ― | 18,601 | ― | |
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